Với những tín hiệu thanh toán giao dịch tuyệt vời mà những quy mô nến mang lại đã giúp khái niệm này ngày càng thông dụng và được nhiều nhà đầu tư vận dụng vào trong thanh toán giao dịch .
Tuy nhiên, so với những nhà đầu tư mới, hoàn toàn có thể sẽ chưa quen hoặc chưa tìm hiểu và khám phá về quy mô nến Nhật ,
chính vì thế chúng tôi thực hiện bài viết này để giúp các bạn hình dung một cách tổng quát và cơ bản nhất về chúng, rồi từ đó bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những gì mà các mô hình nến Nhật có thể mang lại cho việc đầu tư của các bạn.
Bạn đang đọc: Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật thường gặp 2021
1. Mô hình nến Nhật là gì ?
Mô hình nến Nhật hay đồ thị nến Nhật là một loại biểu đồ bộc lộ diễn biến trong Chi tiêu của những gia tài kinh tế tài chính như CP, sàn chứng khoán phái sinh, tiền tệ, tiền điện tử … hay những loại sản phẩm & hàng hóa như vàng, dầu …
trên những thị trường kinh tế tài chính. Mô hình nến Nhật cùng với 2 loại biểu đồ giá là Biểu đồ đường ( line ) và Biểu đồ thanh ( bar ) là 3 loại biểu đồ giá được sử dụng thông dụng nhất lúc bấy giờ .
Mô hình nến Nhật được một thương nhân Nhật Bản có tên là Munehisa Homma ý tưởng ra vào thế kỷ 18 .
Lúc đó, ông sử dụng một đồ thị gọi là Đồ thị cây nến để biểu lộ những dịch chuyển của giá gạo tại Nhật Bản trong nhiều năm liền, phối hợp với việc nghiên cứu và phân tích những yếu tố tác động ảnh hưởng đến giá thành như thời tiết, tình hình kinh tế tài chính, chủ trương thuế của nhà nước … để tìm ra quy luật dịch chuyển của giá gạo .
Đã có một khoảng chừng thời hạn Munehisa Homma trấn áp hàng loạt thị trường gạo Nhật Bản thời bấy giờ với kế hoạch đầu tư mạnh của ông, cũng chính vì vậy mà Đồ thị cây nến được chú ý quan tâm .
Sau này Đồ thị cây nến của ông đã được ra mắt thoáng đãng đến những nước phương Tây và được sử dụng cho đến tận giờ đây với công lớn thuộc về Steve Nison, Steve Nison cũng là một chuyên viên số 1 về quy mô nến Nhật .
Ngày nay, những trader sử dụng quy mô nến Nhật như thể một công cụ cơ bản nhất để nghiên cứu và phân tích kỹ thuật bên cạnh việc tích hợp với những chỉ báo khác .
2. Đặc điểm của nến Nhật
Mô hình nến Nhật là một biểu đồ được hình thành từ nhiều cây nến ( thanh tăng giá hoặc giảm giá ) .
Mỗi cây nến đại diện thay mặt cho sự dịch chuyển của giá trong một phiên thanh toán giao dịch nhất định, phiên thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể trong một khoảng chừng thời hạn dài như 1 ngày ( D1 ), 1 tuần ( W1 ) hay thậm chí còn 1 tháng ( MN ) hoặc những phiên thanh toán giao dịch thời gian ngắn như 1 giờ ( H1 ), 15 phút ( M15 ) ,
thậm chí còn 1 phút ( M1 ). Việc lựa chọn khung thời hạn để hiển thị là nhờ vào vào kế hoạch nghiên cứu và phân tích của mỗi người .
Các cây nến đều có những thành phần giống nhau và được thể hiện ở hình dưới:
Có 3 bộ phận chính cấu thành nên một nến Nhật: thân nến, bóng nến trên và bóng nến dưới
- Thân nến (Real Body): thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa
- Bóng nến trên (Râu nến trên – Upper Shadow): là phần nằm ngoài phía trên của thân nến
- Bóng nến dưới (Râu nến dưới – Lower Shadow): là phần nằm ngoài phía dưới của thân nến.
Mỗi cây nến đều được biểu thị 4 mức giá của một phiên giao dịch, bao gồm:
- Giá mở cửa (Open): là giá của tài sản khi bắt đầu một phiên giao dịch.
- Giá đóng cửa (Close): là giá của tài sản khi kết thúc một phiên giao dịch.
- Giá cao nhất (High): là mức giá cao nhất của tất cả các giao dịch xảy ra trong phiên đó.
- Giá thấp nhất (Low): là mức giá thấp nhất của tất cả các giao dịch xảy ra trong phiên đó.
Có 2 loại nến, thể hiện 2 xu hướng thay đổi của giá: nến tăng giá và nến giảm giá
- Nến tăng giá (hay nến tăng – Bullish Candle Stick): là một cây nến thể hiện giá tăng lên trong một phiên giao dịch, nến tăng có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa và thân nến thường là màu xanh hoặc màu trắng.
- Nến giảm giá (hay nến giảm – Bearish Candle Stick): là một cây nến thể hiện giá giảm xuống trong một phiên giao dịch, nến giảm có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa và thân nến thường có màu đỏ hoặc trắng.
Màu sắc của thân nến về mặc định là như vậy, nhưng trong quy trình nghiên cứu và phân tích trên biểu đồ, những bạn vẫn hoàn toàn có thể biến hóa sắc tố tùy thích, miễn sao dễ quan sát là được. Trên ứng dụng MT4, những bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể tùy chỉnh về sắc tố cho quy mô nến .
- Mô hình nến Nhật (Đồ thị nến Nhật) trên phần mềm MT4
Hình trên là đồ thị nến Nhật trong ứng dụng MT4. Đây là biểu đồ giá của cặp GBP / USD tại khung thời hạn H4. Mỗi cây nến biểu lộ hành vi của giá trong mỗi 4 giờ .
Khi thị trường Open thì cứ sau mỗi 4 tiếng sẽ hình thành một cây nến Nhật H4. Để biết đúng chuẩn thời hạn mở màn và kết thúc của một nến H4 thì những bạn phải nắm khung thời hạn thanh toán giao dịch của thị trường forex .
Nếu là đồ thị nến Nhật trên khung thời hạn D1 thì mỗi cây nến sẽ biểu lộ hành vi của giá trong một ngày, nếu là H1 thì là mỗi một giờ …
3. Ý nghĩa quy mô nến Nhật
Mỗi cây nến được cấu thành từ thân nến và bóng nến. Cả 2 bộ phận này đều hàm ý những hành vi của giá trên thị trường .
Khi nghiên cứu và phân tích ý nghĩa của một nến Nhật nào đó ( hay nói đúng hơn là nghiên cứu và phân tích hành vi, tâm ý của nhà đầu tư trên thị trường ), tất cả chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích dựa vào đặc thù của thân nến và bóng nến .
Mô hình nến thể hiện được cuộc chiến khốc liệt để tranh giành vị thế giữa phe mua (những người kỳ vọng giá lên) và phe bán (những người kỳ vọng giá xuống) trong một khoảng thời gian xác định.
Nếu thân nến xanh dài chứng tỏ suốt phiên thanh toán giao dịch đó, phe mua đang chiếm lợi thế, ngược lại nếu thân nến đỏ dài thì phe bán đang chiếm lợi thế. Độ dài của thân nến càng lớn thì lực mua hoặc lực bán càng mạnh .
Bóng nến trên biểu lộ thị trường rơi vào những lúc giá tăng. Bóng nến trên dài chứng tỏ phe mua đang nỗ lực đẩy giá lên cao, nhưng vì lực bán quá mạnh nên đã đẩy xuống lại, trường hợp này còn gọi là thị trường khước từ giá lên. Bóng nến trên càng dài thì chứng tỏ lực bán càng mạnh
Bóng nến dưới bộc lộ thị trường rơi vào những lúc giá giảm. Bóng nến dưới dài chứng tỏ phe bán đang làm mọi cách để đưa giá xuống nhưng lực mua lúc này lại quá cao đã đẩy giá lên lại và tác dụng là bóng nến dưới dài ra, đây là thị trường khước từ giá xuống .
Bóng nến dưới càng dài thì lực mua càng mạnh .
Trường hợp thân nến ngắn và không có bóng nến ( hoặc bóng nến ngắn ) chứng tỏ không phe nào chiếm được lợi thế, giá gần như không biến hóa bao nhiêu so với khởi đầu .
Trường hợp thân nến ngắn nhưng cả bóng nến trên và dưới đều dài chứng tỏ cả phe mua và bán đều đã có thời hạn chiếm lợi thế trong phiên thanh toán giao dịch, nhưng kết thúc phiên thì vẫn không có phe nào thắng áp đảo được phe nào .
4. Ưu và Nhược điểm của quy mô nến Nhật
Mỗi cây nến hoàn toàn có thể sẽ không có năng lực biểu lộ được hành vi và xu thế của giá trong tương lai vì bản thân nó chỉ biểu lộ được hành vi của giá ở hiện tại ,
nhưng nếu nghiên cứu và phân tích trong cả một đồ thị nến Nhật ( gồm có nhiều cây nến trong một khoảng chừng thời hạn xác lập ) thì mọi chuyện sẽ khác .
Chính do đó, những ưu điểm mà chúng tôi nêu ra dưới đây là đang xét về cả một đồ thị nến, ngược lại, những điểm yếu kém chỉ xuất phát từ bản thân mỗi cây nến .
Ưu điểm
- Mô hình nến Nhật có sự phân biệt rõ ràng về màu sắc giữa 2 loại nến tăng, giảm và có phần bóng nến nên rất dễ quan sát. Nhà đầu tư có thể phân biệt được từng phiên giao dịch cụ thể
- Mô hình nến Nhật thể hiện được xu hướng giá trong tương lai. Chính vì thể hiện được lực mua hay bán đang chiếm ưu thế ở hiện tại, mô hình nến Nhật có khả năng chỉ ra được các tín hiệu để nhận biết xu hướng sắp tới của giá,có thể là một xu hướng tiếp diễn của xu hướng cũ hoặc giá có khả năng đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới
- Một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư dự đoán hướng đi của giá trong tương lai nhưng khi kết hợp phân tích chỉ báo đó trên đồ thị nến Nhật sẽ giúp nhà đầu tư có thể mạo hiểm vào lệnh tại các vị trí đỉnh hoặc đáy để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với các tín hiệu vào lệnh mà các chỉ báo kỹ thuật đem lại.
Nhược điểm
- Một nến Nhật chỉ thể hiện được các mức giá của phiên giao dịch cụ thể, bản thân nó không thể hiện được xu hướng của giá, chính vì thế khi phân tích, nhà đầu tư không thể chỉ nhìn vào cây nến hiện tại mà phải nhìn vào tổng thể, nhìn vào những cây nến trong quá khứ để xác định đúng xu hướng của giá.
- Một nến Nhật không thể hiện được những chuyển động giá bên trong của nó. Nếu các bạn quan sát cây nến D1, các bạn sẽ chỉ biết được ngày hôm đó giá tăng hay giảm và phe nào đang chiếm ưu thế,
- nhưng các bạn sẽ không biết được trong ngày đó giá tăng giảm như thế nào, giá đi lên liên tục hay biến động lên xuống bất thường nhưng vẫn trong xu hướng tăng.
- Nhược điểm này cũng chính là một lưu ý cho các bạn khi phân tích trên biểu đồ nến Nhật, đó là khi phân tích mô hình nến Nhật, cần kết hợp quan sát trên nhiều khung thời gian khác nhau để nhìn nhận rõ hơn và chính xác hơn những hành vi của giá.
5. Một số mẫu nến Nhật thường gặp trên đồ thị
Nến Spinning Top – Con xoay
- Đặc điểm: thân nến ngắn, cả bóng nến trên và dưới đều dài, màu sắc của thân nến không quá quan trọng trong mẫu hình nến này.
- Ý nghĩa (tâm lý thị trường): cả phe mua và bán đều đang cố tranh giành vị thế nhưng không phân biệt được thắng bại.Nếu Spinning Top xuất hiện trong một thị trường đang đi lên thì chứng tỏ rằng không còn nhiều người muốn mua nữa, phe mua đang yếu dần và dự báo khả năng đảo chiều. Và ngược lại với trường hợp nến Spinning Top xuất hiện trong xu hướng thị trường đi xuống.
Nến Marubozu – Nến cường lực
- Đặc điểm: thân nến rất dài, không có bóng nến, tức là giá mở cửa và giá đóng cửa trùng với giá cao nhất hoặc thấp nhất.
- Tâm lý thị trường: nến Marubozu tăng cho thấy phe mua đang kiểm soát hoàn toàn trong phiên giao dịch, báo hiệu một xu hướng đi lên của thị trường.Ngược lại, nến Marubozu giảm chứng tỏ phe bán đã kiểm soát hoàn toàn trong phiên giao dịch, báo hiệu một xu hướng đi xuống ngay sau đó.
Nến Doji
- Đặc điểm: giá đóng cửa gần như là bằng với giá mở cửa nên thân nến chỉ như một đường thẳng. Bóng nến thì tùy thuộc vào từng loại nến Doji.
- Tâm lý thị trường+ Common Doji (Doji thông thường): thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán, không có phe nào thắng thế cả+ Dragon-fly Doji (Doji Rồng bay): phe mua đang cố gắng để ép giá đi lên cho đến cuối phiên chứng tỏ phe mua đang chiếm lợi thế hơn ở phiên giao dịch sau+ Grave-stone Doji (Doji Bia mộ):ngược lại với Doji Rồng bay, nến này cho thấy phe bán đang tăng áp lực để ép giá đi xuống vào cuối phiên, điều này có nghĩa là ở phiên giao dịch sau phe bán đang có lợi thế+ Long-legged Doji (Doji chân dài):
mẫu nến này cũng tựa như mẫu nến Doji thường thì, nhưng sự cạnh tranh đối đầu giữa 2 phe là vô cùng căng thẳng mệt mỏi và kinh khủng. Dự báo rằng giá sẽ dịch chuyển cực mạnh ngay sau đó .Nến Hammer và Inverted Hammer
- Đặc điểm: Nến Hammer (Nến hình búa) có thân nến ngắn, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có, bóng nến dưới dài. Nến Inverted Hammer (Nến búa ngược) có thân nến ngắn, bóng nến trên dài, bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.
- Tâm lý thị trường: với nến Hammer, phe bán chiếm ưu thế lúc ban đầu, nhưng khi gần kết thúc phiên giao dịch, phe mua đã lật lại tình thế đẩy giá lên lại.Nếu nến Hammer xuất hiện sau một xu hướng giảm thì rất có khả năng một sự đảo chiều sẽ xảy ra vì phe bán đang dần đuối sức. Với nến Inverted Hammer, phe mua chiếm ưu thế vào những thời gian thị trường vừa mới mở cửa, càng về sau, phe bán đã lấy lại ưu thế khi cố gắng đẩy giá xuống lại, kết quả là một bóng nến dài phía trên.
trái lại với nến Hammer, nếu Inverted Hammer Open sau một khuynh hướng tăng thì có năng lực thị trường sẽ mở màn đổi chiều vì lúc bấy giờ, phe mua đang dần yếu đi .
6. Các quy mô nến Nhật phổ cập
Như đã nghiên cứu và phân tích ở phần Nhược điểm của nến Nhật, bản thân mỗi cây nến không bộc lộ được khuynh hướng của giá trong tương lai, nhưng nếu nhìn tổng quát cả một quy mô, gồm có cả những cây nến trong quá khứ thì quy mô nến lại cho thấy được những khuynh hướng của giá .
Các quy mô nến Nhật thông dụng thường gồm có một, hai hoặc ba cây nến tín hiệu và được nghiên cứu và phân tích tích hợp với 1 số ít cây nến trước đó hoặc một khuynh hướng đã hình thành rõ ràng trước đó .
Ví dụ: mô hình nến Hammer
Với quy mô nến Hammer, cây nến tín hiệu chính là nến Hammer, nhưng quy mô này không hề được nghiên cứu và phân tích với riêng nến Hammer mà với một xu thế giá đã hình thành trước đó, đơn cử là một khuynh hướng giảm .
Các quy mô nến Nhật hoàn toàn có thể được phân loại theo số lượng nến tín hiệu như quy mô một nến, quy mô hai nến, quy mô 3 nến .
Một số mô hình một nến tín hiệu
- Mô hình búa Hammer
- Mô hình búa Hammer ngược
- Mô hình Hanging man – người treo cổ
Một số mô hình hai nến tín hiệu
- Mô hình nến Engulfing – mô hình nến nhấn chìm
- Mô hình đỉnh nhíp (Tweezer Top) và đáy nhíp (Tweezer Bottom)
Một số mô hình ba nến tín hiệu
- Mô hình nến Sao mai (Morning star) và Sao hôm (Evening star)
- Mô hình ba chàng lính trắng (Three white soldiers) và Mô hình ba con quạ đen (Three black crows)
- Mô hình Three inside up và Three inside down
Ngoài ra, những quy mô nến hoàn toàn có thể được phân loại theo những cách khác như : quy mô nến hòn đảo chiều, quy mô nến tiếp nối …
7. Kết luận
Mô hình nến Nhật là một phần không thể thiếu đối với nhà đầu tư trên các thị trường tài chính, đặc biệt là đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Trên thực tế có rất nhiều mô hình nến được các nhà đầu tư áp dụng để dự đoán xu hướng giá và mang lại kết quả cao.
Hy vọng rằng những kỹ năng và kiến thức cơ bản mà chúng tôi đã trình diễn trong bài viết này sẽ là một nền tảng tốt để những bạn liên tục nghiên cứu và điều tra những quy mô nến nâng cao hơn và hoàn toàn có thể vận dụng chúng vào trong những thanh toán giao dịch của mình .
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !
Source: https://wikifin.net
Category: Blog