Tham khảo : Price action là gì ? Phương pháp thanh toán giao dịch Price action toàn tập
Trong bài viết lần này, kienthucforex.com sẽ giới thiệu đến các bạn một mô hình giá nâng cao của phương pháp price action, với tên gọi Harmonic pattern. Sở dĩ mô hình này được xếp vào nhóm nâng cao vì tính chất khá phức tạp của nó, không chỉ có những hình dáng đặc biệt (là đặc trưng chung của các price pattern) thông qua việc quan sát bằng mắt mà mô hình giá Harmonic còn phải được xác định một cách chính xác tỷ lệ của các đường, các cạnh hình thành nên những hình dáng đặc biệt đó. Và một khi mô hình giá Harmonic được xác định một cách chính xác nhất thì hiệu quả giao dịch của nó sẽ vô cùng lớn.
Bạn đang đọc: Mô hình giá Harmonic là gì? Các mô hình giá Harmonic quan trọng trong forex – https://wikifin.net
Table of Contents
Mô hình giá Harmonic là gì? Lịch sử hình thành
Mô hình giá Harmonic được phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật có tên là Harold M. Gartley (1899 – 1972) vào năm 1932, sau đó, ông đã đưa thành quả của mình vào cuốn sách “Profits in The Stock Markets – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”, xuất bản lần đầu vào năm 1935, công bố rộng rãi ra công chúng và giới trader khắp thế giới.
Mô hình giá Harmonic nguyên thủy của Gartley là một quy mô 5 điểm, như bên dưới :
5 điểm này được nối lại với nhau tạo thành hình dáng giống 2 ngọn núi liền kề nhau ( Gartley tăng giá ) hoặc 2 ngọn núi đảo ngược ( Gartley giảm giá ) và chỉ cần bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :
- Bullish Gartley: điểm C phải thấp hơn điểm A và điểm D phải cao hơn điểm X.
- Bearish Gartley: điểm C phải cao hơn điểm A và điểm D phải thấp hơn điểm X.
Mô hình Harmonic nguyên thủy được tác giả vận dụng trên đầu tư và chứng khoán, nhưng vì những đặc tính giống nhau của một thị trường kinh tế tài chính mà Gartley pattern sau này cũng được sử dụng thông dụng trong những thị trường khác như ngoại hối hay tiền điện tử .
Mô hình Harmonic nguyên thủy chỉ đơn thuần gồm có 5 điểm như trên và nó khởi đầu trở nên phức tạp hơn khi những nhà thanh toán giao dịch, nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khác khởi đầu đưa những số lượng vào trong nó .
Larry Pesavento đã cải tổ Gartley pattern nguyên thủy bằng những tỷ suất Fibonacci và thiết lập những quy tắc thanh toán giao dịch với quy mô này trải qua cuốn sách “ Fibonacci Ratios With Pattern Recognition – Tỷ lệ Fibonacci với Nhận diện mẫu ” .
Bên cạnh đó, những nhà nghiên cứu và phân tích khác cũng đã tích hợp những tỷ suất Fibonacci vào trong những biến thể của quy mô giá Harmonic, tạo ra những mẫu hình “ động vật hoang dã ” đặc biệt quan trọng như Crab ( Con cua ), Bat ( Con dơi ), Shark ( Cá mập ), Butterfly ( Con bướm ) … mà điển hình nổi bật nhất trong số đó là 2 nhà nghiên cứu và phân tích Scott M. Carney và Bryce Gilmore. Trong đó, Scott M. Carney được xem là người có công lao to lớn trong việc tăng trưởng những quy mô giá Harmonic, ông đã bổ trợ rất nhiều những kiến thức và kỹ năng trong thực tiễn vào những quy tắc thanh toán giao dịch, tính hài hòa và hợp lý của quy mô và cả cách quản trị rủi ro đáng tiếc khi thanh toán giao dịch với quy mô giá này. Tất cả những điều này đã được Carney đưa vào cuốn sách nổi tiếng “ Harmonic Trading ” .
- Các tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình giá Harmonic
Fibonacci là một công cụ nghiên cứu và phân tích, thanh toán giao dịch cơ bản và thông dụng trên những thị trường kinh tế tài chính, được sử dụng để xác lập những mức thoái lui hoặc lan rộng ra của một khuynh hướng, cung ứng tín hiệu để trader tìm điểm vào lệnh hoặc chốt lời. Các tỷ suất quan trọng của dãy Fibonacci gồm có 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, 2.618 … .
Trong những quy mô giá Harmonic, ngoài những tỷ suất quan trọng nói trên thì một số ít những tỷ suất khác cũng được đưa vào để xác lập quy mô như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618 .
2 công cụ được sử dụng để xác lập những tỷ suất này cũng như nhận diện những quy mô giá Harmonic chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension .
Các bạn hoàn toàn có thể xem lại cách sử dụng 2 công cụ này qua những bài viết sau :
Các mô hình Harmonic quan trọng trong forex
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ ra mắt sơ lược về những quy mô Harmonic quan trọng trong thanh toán giao dịch forex, về đặc thù nhận dạng, những tỷ suất Fibonacci được sử dụng trong quy mô và tín hiệu thanh toán giao dịch của từng quy mô đơn cử. Đối với từng quy mô Harmonic, kienthucforex.com sẽ thực thi những bài viết chi tiết cụ thể hơn về đặc thù nhận dạng, tâm ý thị trường đằng sau từng quy mô và hướng dẫn cách thanh toán giao dịch hiệu suất cao những quy mô đó trên thị trường forex, những bạn nhớ tiếp tục theo dõi những bài viết mới nhất của chúng tôi để update những nội dung này nhé .
Có rất nhiều biến thể của quy mô Harmonic nguyên thủy, trong đó có một số ít quy mô quan trọng và được sử dụng phổ cập nhất trong thanh toán giao dịch forex, gồm có :
- Mô hình Gartley
- Mô hình AB = CD
- Mô hình Three Drive
- Mô hình Con dơi
- Mô hình Con bướm
- Mô hình Con cua
Mô hình Gartley
Chính là quy mô Harmonic nguyên thủy như trên nhưng được bổ trợ thêm những tỷ suất Fibonacci, như hình dưới :
Trong quy mô Bullish Gartley ( Gartley tăng giá ) :
- Ban đầu, giá di chuyển tăng lên đến điểm A
- Sau đó điều chỉnh về B tại mức thoái lui 0.618 của đoạn xu hướng tăng XA. B chính là Fibonacci Retracement (FR) 0.618 của đoạn XA.
- Tiếp theo, giá di chuyển tăng lên đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay C là FR 0.382-0.886 của AB.
- Cuối cùng, giá điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng từ 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay D chính là Fibonacci Extension (FE) 1.27-1.618 của AB. Đồng thời, D cũng là FR 0.786 của XA.
Sau khi điểm D được hình thành, thị trường có xu thế đi lên, là thời gian thích hợp để trader vào lệnh Buy .
trái lại, với quy mô Bearish Gartley, sau khi điểm D được hình thành, thị trường có xu thế đi xuống, là thời gian thích hợp để trader vào lệnh Sell .
Điều kiện quan trọng của quy mô Gartley chính là đoạn xu thế bắt đầu XA, khunh hướng của XA cũng chính là khuynh hướng chung của thị trường và xu thế này đang ở quy trình tiến độ mới mở màn. Tiếp theo đó là những đợt kiểm soát và điều chỉnh AB và CD, sau những đợt kiểm soát và điều chỉnh này, giá sẽ liên tục xu thế chính, nghĩa là cùng hướng với XA .
Mô hình AB = CD
Là quy mô đơn thuần nhất trong số toàn bộ những quy mô giá Harmonic, do đó, việc nhận diện quy mô này cũng thuận tiện hơn rất nhiều .
Mô hình AB = CD phân phối tín hiệu hòn đảo chiều xu thế. Hình dáng của quy mô này đơn cử như sau :
Trong quy mô Bullish AB = CD :
- Ban đầu, thị trường có xu hướng giảm từ A xuống B
- Sau đó điều chỉnh về C tại mức thoái lui từ 0.618 đến 0.786 của đoạn xu hướng giảm AB, hay C chính là FR 0.618-0.786 của AB.
- Cuối cùng, giá giảm xuống lại tại điểm D, ứng với mức mở rộng từ 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB.
- Độ dài và thời gian hình thành đoạn AB phải bằng với đoạn CD.
Sau khi quy mô kết thúc tại điểm D, thị trường có xu thế tăng lên, trader vào lệnh Buy .
trái lại, với quy mô Bearish AB = CD, sau khi điểm D được hình thành, thị trường có khuynh hướng giảm xuống, trader vào lệnh Sell .
Các đoạn AB và CD vận động và di chuyển theo xu thế chính của thị trường, được nối với nhau bởi đoạn kiểm soát và điều chỉnh BC. Sau khi quy mô AB = CD được hình thành, thị trường sẽ hòn đảo chiều .
Mô hình Three Drive (Mô hình 3 sóng)
Có đặc thù khá giống với quy mô AB = CD, nhưng thay vì 2 sóng chính và một sóng kiểm soát và điều chỉnh thì quy mô Three Drive có đến 3 sóng chính và 2 sóng kiểm soát và điều chỉnh. Cụ thể như sau :
Một trong những điểm đặc biệt quan trọng của quy mô này là nó có cấu trúc cơ bản của sóng Elliott, mà nói đúng hơn thì quy mô giá 3 sóng này chính là tiền thân của sóng Elliott .
Tham khảo : Lý thuyết sóng Elliott là gì ? Cách xác lập biên độ sóng chuẩn xác nhất .
Mô hình Bearish Three Drive được hình thành từ 3 sóng tăng ( 1, 2, 3 ) và 2 sóng kiểm soát và điều chỉnh giảm ( A, B ), trong đó :
- Sóng A kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 1
- Sóng 2 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 1
- Sóng B kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 2
- Sóng 3 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 2
- Thời gian hoàn thành sóng 2 và sóng 3 là bằng nhau
- Thời gian hình thành sóng A và sóng B cũng bằng nhau
Sau khi sóng 3 kết thúc, thị trường sẽ hòn đảo chiều giảm, trader vào lệnh Sell .
trái lại, trong quy mô Bullish Three Drive, sau khi sóng 3 hoàn thành xong, thị trường hòn đảo chiều tăng .
Mô hình Con dơi (Bat pattern)
Mô hình Con dơi có hình dáng khá giống với quy mô Gartley nhưng những tỷ suất Fibonacci sẽ khác nhau, đoạn AB kiểm soát và điều chỉnh ít hơn nhưng đoạn CD lại kiểm soát và điều chỉnh xa hơn so với quy mô Gartley .
Trong quy mô Bullish Bat :
- Bắt đầu bắt đoạn xu hướng tăng XA
- Sau đó điều chỉnh giảm về B tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.5 của đoạn xu hướng tăng XA, hay B chính là FR 0.382-0.5 của XA.
- Tiếp theo, giá tăng lên C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB, hay C chính là FR 0.382-0.886 của AB.
- Kết thúc mô hình, giá tiếp tục điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB, hay D chính là FE 1.618-2.618 của AB. Đồng thời, D cũng là FR 0.886 của XA.
Sau khi điểm D được hình thành, thị trường có xu thế đi lên, liên tục xu thế của đoạn tăng giá XA khởi đầu, trader vào lệnh Buy. Và ngược lại so với quy mô Bearish Bat .
Mô hình Con bướm (Butterfly pattern)
Mô hình Con bướm cũng có hình dạng tương đối giống quy mô Gartley nhưng điểm D thấp hơn điểm X trong quy mô tăng giá ( bullish ) và cao hơn điểm X trong quy mô giảm giá ( bearish ) .
Trong quy mô Bullish Butterfly :
- Bắt đầu bằng đoạn tăng giá XA
- Sau đó điều chỉnh giảm về B tại mức thoái lui 0.786 của đoạn XA, hay B chính là FR 0.786 của XA.
- Tiếp đến, thị trường quay trở về xu hướng chính bằng việc tăng lại đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB, hay C là FR 0.382-0.886 của AB.
- Sau cùng, giá điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB, hay D chính là FE 1.618-2.618 của AB. Đồng thời, D cũng là FR 1.27-1.618 của XA.
Sau khi điểm D được triển khai xong, thị trường quay ngược trở lại xu thế tăng, là thời gian thích hợp để trader vào lệnh Buy .
trái lại, so với quy mô Bearish Butterfly, sau khi kết thúc quy mô, giá có xu thế giảm, trader vào lệnh Sell .
Mô hình Con cua (Crab pattern)
Mô hình Con cua thì lại khá giống với quy mô Con bướm nhưng đoạn AB kiểm soát và điều chỉnh ngắn hơn, còn đoạn CD kiểm soát và điều chỉnh xa hơn .
Trong quy mô Bearish Crab :
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA.
- Sau đó, giá điều chỉnh tăng về B tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.618 của đoạn xu hướng giảm XA, hay B chính là FR 0.382-0.619 của XA.
- Tiếp theo, giá giảm xuống lại về C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng tăng AB, hay C chính là FR 0.382-0.886 của AB.
- Kết thúc mô hình bằng đợt điều chỉnh tăng đến D tại mức mở rộng từ 2.24 đến 3.618 của AB, hay D là FE 2.24-3.618 của AB, đồng thời D cũng là FR 1.618 của XA.
Sau khi điểm D triển khai xong, thị trường có xu thế giảm xuống, trader vào lệnh Sell. Và ngược lại so với quy mô Bullish Crab .
- Lưu ý: trong tất cả các mô hình Harmonic ở trên, đối với các điểm ứng với các mức thoái lui hoặc mở rộng nằm trong một khoảng (a, b) thì thông thường, chỉ cần các tỷ lệ FR, FE của các điểm dao động trong khoảng đó thì các trader sẽ chấp nhận mô hình. Ví dụ: trong mô hình Bullish Crab, điểm B thoái lui về 0.382-0.618 của AB thì chỉ cần tỷ lệ FR của điểm B dao động từ 0.382 đến 0.618 thì điểm B hợp lệ. Tuy nhiên, cũng có một số trader chỉ lấy đúng 2 tỷ lệ 0.382 hoặc 0.618 và bỏ qua tất cả các tỷ lệ ở giữa khoảng này, ngoại trừ chúng rất gần với 2 tỷ lệ biên.
Các bước giao dịch với mô hình giá Harmonic
Mô hình giá Harmonic hay bất kể một price pattern nào thì quy trình quan trọng và khó khăn vất vả nhất khi thanh toán giao dịch chính là việc nhận diện quy mô. Đặc biệt hơn, so với những quy mô Harmonic thì lại khó hơn rất nhiều lần vì nó yên cầu những bạn phải giám sát những tỷ suất một cách đúng chuẩn, chứ không đơn thuần chỉ nhìn vào hình dáng qua đôi mắt .
Quá trình thanh toán giao dịch với những quy mô giá Harmonic hoàn toàn có thể chia thành 3 bước như sau :
Bước 1: Nhận diện mô hình Harmonic tiềm năng
Với việc quan sát hành vi, hoạt động của giá trên đồ thị, những bạn hoàn toàn có thể xác lập giá có đang tạo thành một quy mô Harmonic nào hay không. Tất cả những price pattern đều có những hình dáng đặc biệt quan trọng, rất gợi hình, những bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt và tưởng tượng. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào vào năng lực quan sát và tư duy hình ảnh của mỗi người. Ví dụ, hoạt động của giá tạo thành hình dáng giống chữ M, có trader thì nhìn ra quy mô Con bướm, nhưng có trader lại nhìn ra Con cua …
Để biết đúng chuẩn là quy mô Harmonic nào thì tất cả chúng ta phải triển khai bước tiếp theo .
Bước 2: Đo các tỷ lệ Fibonacci để chắc chắn rằng đó chính xác là một trong số những mô hình Harmonic.
Các bạn thực thi dùng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension để đo những tỷ suất tại những điểm hòn đảo chiều trong quy mô .
Để thuận tiện cho việc so sánh tác dụng đo được và những tỷ suất mẫu trên từng quy mô, những bạn hoàn toàn có thể lập một bảng tỷ suất Fibonacci của những quy mô Harmonic như bên dưới, sau đó ghi những tỷ suất đo được ra giấy và so sánh .
Bước 3: Vào lệnh hoặc không giao dịch
Nếu những tỷ suất Fibonacci đo được tương thích với những mẫu tỷ suất của một trong số những quy mô Harmonic thì những bạn triển khai vào lệnh sau khi quy mô vừa kết thúc hoặc chờ đón thêm sự Open của những cây nến xác nhận .
trái lại, những bạn nên đứng ngoài và liên tục quan sát hành vi của giá .
Ví dụ:
Sau khi quan sát hoạt động của giá thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng phần nào về quy mô này, về hình dáng thì khá giống Con dơi, nhưng điểm D lại cao hơn điểm X nên hoàn toàn có thể sẽ là quy mô Con cua hoặc là con bướm. Khi những bạn rèn luyện quan sát và thanh toán giao dịch với những quy mô giá nhiều lần thì sẽ thuận tiện đánh giá và nhận định một cách đúng mực hơn .
Tuy nhiên, so với những quy mô Harmonic thì điều quan trọng là độ đúng chuẩn của những tỷ suất Fibonacci .
Đến đây, những bạn thực thi đo những tỷ suất Fibonacci .
Kết quả :
- Điểm B là FR xấp xĩ 0.618 của XA
- Điểm C là FR xấp xỉ886 của AB
- Điểm D là FE 2.618 của AB
- Điểm D cũng là FR 1.618 của XA
Các tỷ suất này thỏa mãn nhu cầu quy mô Harmonic Con cua .
Sau khi điểm D được triển khai xong thì Open 2 cây nến giảm, xác nhận lại tín hiệu vào lệnh Sell của quy mô. Các bạn hoàn toàn có thể vào lệnh Sell sau khi cây nến giảm thứ 2 này đóng cửa .
Cùng xem tác dụng nhé :
Word
Ưu, nhược điểm của mô hình giá Harmonic
Word
Ưu điểm
- Các mô hình giá Harmonic được chuẩn hóa hơn bằng các tỷ lệ Fibonacci, cho nên nó có thể loại bỏ được yếu tố cảm tính, khác với khi chỉ quan sát và nhận định bằng mắt như những mô hình giá khác. Và một khi đã thỏa mãn các quy chuẩn đó thì xác suất thành công của mô hình là rất lớn.
- Có thể hoạt động tốt trên rất nhiều khung thời gian khác nhau và phù hợp với tất cả các loại tài sản tài chính trên thị trường.
- Hành động giá của những mô hình Harmonic tạo thành những đợt sóng rất cơ bản, bao gồm các đợt sóng chính và xen kẽ các đợt sóng điều chỉnh, nên rất dễ xuất hiện và được lặp lại thường xuyên.
- Có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy.
Nhược điểm
- Phức tạp, do phải thông qua bước đo lường các tỷ lệ Fibonacci
- Vì các mô hình Harmonic rất giống với những mô hình giá khác như 2 đỉnh, 2 đáy, đồng thời, các mô hình Harmonic lại cũng rất giống nhau, nếu không luyện tập thường xuyên, các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn, dẫn đến những nhận định không chính xác.
Giao dịch với các mô hình giá Harmonic đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp, các bạn cần có thời gian tìm hiểu sâu hơn về từng mô hình cụ thể và luyện tập, quan sát, đo lường các tỷ lệ Fibonacci thật nhiều, để nhuần nhuyễn hơn, thao tác nhanh hơn, tránh mất cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Chúng tôi sẽ ra mắt cụ thể hơn về từng quy mô giá Harmonic ở những bài viết sau, những bạn nhớ liên tục theo dõi, update những kiến thức và kỹ năng và thông tin mới nhất trên website kienthucforex.com .
Và đừng quên tham gia Lớp học forex không lấy phí của chúng tôi nhé .
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
Source: https://wikifin.net
Category: Blog