Đối với nhiều người, đặc biệt ngay cả những người không quan tâm nhiều đến thị trường tài chính, mua vàng được xem là cách thức đầu tư an toàn. Kim loại quý này vẫn luôn được xem là một loại tài sản có khả năng bảo toàn giá trị của mình nhờ vào những đặc tính độc đáo của nó. Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày nay chúng ta có vô số cách để giao dịch vàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số phương thức giao dịch và đầu tư vàng cơ bản.
Trong bài viết này:
- Giới thiệu
- Có bao nhiêu cách để giao dịch vàng?
- Hướng dẫn cách giao dịch hợp đồng vàng hay vàng CFD
- Giao dịch vàng ETF
- Đầu tư cổ phiếu công ty khai thác vàng
- Giao dịch vàng lúc nào là tốt nhất?
- Khung thời gian cao điểm để giao dịch vàng
Table of Contents
Có bao nhiêu cách để giao dịch vàng?
Nhìn chung, có rất nhiều cách để thanh toán giao dịch vàng. Khi nhắc đến đầu tư vàng, người ta thường nghĩ ngay đến việc mua vàng vật chất dưới dạng chỉ vàng, vàng miếng hay vàng trang sức đẹp. Dù đây là hình thức truyền thống nhất, nó vẫn có nhiều điểm yếu kém như : ngân sách thanh toán giao dịch cao, tốn phí tàng trữ, cũng như thanh khoản thấp .
Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi rất nhiều trong vài thập kỷ qua. Sự tự do dịch chuyển của dòng vốn và công nghệ mới đã khiến việc giao dịch vàng trở nên đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, thị trường tài chính đã giúp cho các nhà đầu tư có thể mua vàng với một khoản phí thấp bất ngờ, hay thậm chí còn không tốn phí giao dịch.
1. Giao dịch hợp đồng Vàng hay vàng CFD
Giao dịch hợp đồng Vàng hay Vàng CFD có rất nhiều ưu điểm. Đặc biệt phải nhắc đến phí thấp và hoàn toàn có thể sử dụng đòn kích bẩy. Giao dịch Vàng dùng đòn kích bẩy chỉ nhu yếu một khoản ký quỹ vài Phần Trăm so với hàng loạt giá trị hợp đồng. Vì có mức rủi ro đáng tiếc cao, công cụ này thường được các nhà thanh toán giao dịch vàng chuyên nghiệp hay những người chỉ thanh toán giao dịch vàng trong ngày ( day trading ). Hơn nữa, khi thanh toán giao dịch vàng CFD, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở lệnh bán khống. Đây là một kế hoạch đặc biệt quan trọng hữu dụng khi đầu tư vàng .
Những sàn giao dịch vàng tốt nhất thường cho phép giao dịch các sản phẩm khác như forex. Đó là lý do tại sao nhiều người lại nhầm lẫn giữa giao dịch vàng CFD với “vàng forex” hay thậm chí là “giao dịch vàng forex”. Cách gọi này hoàn toàn sai về mặt khái niệm vì FX hay Forex dùng để chỉ việc giao dịch tiền tệ hay giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên sự nhầm lẫn này cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng việc giao dịch vàng CFD ngày càng trở nên đơn giản và dễ dàng vì các nhà môi giới hàng đầu trên thế giới thường hỗ trợ giao dịch vàng online thông qua các ứng dụng và nền tảng giao dịch của họ.
2. Giao dịch vàng ETF
Giao dịch Vàng ETF hay là thanh toán giao dịch vàng trải qua các quỹ ETF ( Exchange Traded Fund – quỹ đầu tư hoán đổi ) đang ngày càng trở nên thông dụng trong thời hạn gần đây. Giao dịch Vàng ETF là cách khác để tham gia vào thị trường vàng. Nhiều người nói rằng thanh toán giao dịch vàng ETF là cách tốt nhất để đầu tư vàng dành cho người mới mở màn hay những người đang muốn mua và giữ vàng trong dài hạn .
Vậy thì làm thế nào để đầu tư vàng ETF ? Đơn giản, hãy tưởng tượng vàng ETF giống như một CP đơn lẻ, vì nó cũng được thanh toán giao dịch trên sàn sàn chứng khoán. Khi đầu tư vàng ETF, nhà đầu tư không sở hữu vàng vật chất nhưng vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường Vàng vì hầu hết các quỹ ETF chuẩn ( quỹ ETF vanilla – chỉ mua và bán gia tài đơn thuần ) thường chiếm hữu một số lượng vàng vật chất tương ứng với mỗi CP mà họ phát hành. Các quỹ ETF theo dõi giá vàng và bất kể sự biến hóa nào của giá vàng đều được phản ánh trong giá thị trường của ETF .
3. Giao dịch vàng thông qua cổ phiếu của công ty khai thác
Một cách khác để đầu tư vào vàng là mua CP của những công ty khai thác vì các công ty này nhờ vào trọn vẹn vào giá vàng trên thị trường. Sự chăm sóc so với các công ty này thường tăng lên mỗi khi giá vàng tăng cao. Nguyên nhân là do thị trường mong đợi rằng doanh thu bán hàng và thu nhập của các công ty này cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, có một mối đối sánh tương quan mật thiết giữa giá vàng và 1 số ít CP của các công ty khai thác .
Cũng cần chỉ ra rằng 1 số ít công ty khai thác vàng thậm chí còn còn trả cổ tức cho CP. Đây là một ưu điểm lớn khi so sánh với việc đầu tư trực tiếp vào các sắt kẽm kim loại quý, nổi bật là vàng. Đối với những nhà đầu tư dài hạn, đây hoàn toàn có thể là một yếu tố đặc biệt quan trọng quan trọng. Và trong một số ít trường hợp, đầu tư vào CP của các công ty khai thác vàng thậm chí còn còn mê hoặc hơn việc đầu tư trực tiếp vào vàng .
Lưu ý: Hiệu suất và dữ liệu quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Cổ phiếu của các công ty khai thác Vàng có mối đối sánh tương quan thuận với giá vàng. Nghĩa là CP của các công ty này tăng khi giá vàng đi lên. Mặt khác, giá CP sẽ giảm khi giá vàng đi xuống. Barrick Gold Corp ( GOLD.US ) là một trong những công ty sản xuất vàng lớn nhất quốc tế. Nguồn : xStation5
Giao dịch vàng lúc nào là tốt nhất?
Nhiều người sẽ thắc mắc khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng. Nhìn chung, vàng được xem như một tài sản trú ẩn an toàn. Có nghĩa rằng kim loại quý này là tài sản tương đối an toàn trong những giai đoạn khó khăn như khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà các ngân hàng trung ương mua vàng để làm tài sản dự trữ mà vì đa số mọi người đều tin rằng kim loại quý này có thể bảo toàn được giá trị của mình. Tương tự, quyết định của các nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi lý thuyết này. Do đó, dễ dàng thấy rằng vàng thường xuất hiện trong nhiều danh mục đầu tư.
Ngoài ra, nhiều người cũng đổ xô vào đầu tư vàng trong những tiến trình lạm phát kinh tế cao do lo lắng tiền bị mất giá. Khi đó, vàng được xem như một hàng rào chống lạm phát kinh tế. Dù mối đối sánh tương quan giữa giá vàng và lạm phát kinh tế không còn rõ ràng như trước đây, do lạm phát kinh tế đã không ngày càng tăng trong nhiều năm qua và ảnh hưởng tác động của các chương trình thả lỏng định lượng, đầu tư vào vàng vẫn là một kế hoạch sáng suốt tại những vương quốc có mức lạm phát kinh tế tương đối cao .
Hơn thế nữa, vàng cũng nằm trong nhóm gia tài có năng lực giúp cân đối hạng mục đầu tư. Chiến lược này đặc biệt quan trọng mê hoặc so với các nhà đầu tư không thích rủi ro đáng tiếc vì đa dạng hóa hạng mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro đáng tiếc và dịch chuyển .
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giá vàng và lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ đã xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khi các nhà đầu tư đổ xô vào mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ (hay còn được gọi là trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ). sẽ khiến lợi suất giảm, điều này sẽ có tác động tích cực cho thị trường vàng. Mặt khác, khi các nhà đầu tư quyết định bán trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất của Mỹ có xu hướng tăng lên, điều này sẽ tạo ra sức ép đối với giá vàng.
Lần gần đây nhất điều này xảy ra là đầu năm 2021, khi lợi suất Mỹ tăng cao đã đẩy giá vàng xuống thấp hơn đáng kể. Nguyên nhân sâu xa của tình huống này là khi kỳ vọng lạm phát tăng vọt, về lý thuyết tình huống này sẽ yêu cầu các ngân hàng trung ương phải hành động phù hợp với tình hình (bao gồm cả việc nâng lãi suất cao hơn).
Lưu ý : Hiệu suất và tài liệu quá khứ không bảo vệ tác dụng trong tương lai .
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, mối tương quan nghịch giữa giá vàng và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã trở nên rất rõ ràng. Do đó, lợi suất Mỹ tăng thường dẫn đến giá vàng giảm. Nguồn: fred.stlouisfed.org
Khung thời gian cao điểm để giao dịch vàng
Chúng ta đã trao đổi về nhiều góc nhìn của việc mua và bán Vàng. Vậy thì khung thời hạn là thời hạn thích hợp để thanh toán giao dịch vàng ? Mặc dù yếu tố này không thực sự quan trọng so với các nhà đầu tư dài hạn, những người có xu thế đầu tư vàng trong vài năm, nhưng lại hoàn toàn có thể đặc biệt quan trọng quan trọng so với những người chỉ thanh toán giao dịch vàng trong ngày .
Nhìn chung, có hai mốc thời gian cao điểm trong ngày: khi phiên Châu Âu và phiên Mỹ mở cửa. Giờ giao dịch cao điểm ở Châu Âu vào khoảng 8 giờ sáng GMT (3 giờ chiều giờ Việt Nam). Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động trên thị trường vàng thường diễn ra sau khi phiên Mỹ mở cửa. Theo một số ước tính, mức đỉnh này thậm chí có thể lớn gấp đôi so với mức đỉnh của phiên châu Âu. Sự biến động gia tăng kéo dài từ khoảng 1 giờ chiều GMT (8 giờ tối giờ Việt Nam) cho đến khoảng 4 giờ chiều GMT (11 giờ đêm giờ Việt Nam). Khoảng thời gian này có thể trở thành khung thời gian tốt nhất để giao dịch vàng.
Nội dung này chỉ mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo và giảng dạy. Bất kỳ quan điểm, nghiên cứu và phân tích, Ngân sách chi tiêu hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo pháp luật của Belize .
Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra hiệu quả trong tương lai và bất kể người mua quyết định hành động dựa trên thông tin này đều trọn vẹn tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. XTB sẽ không nhận nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể tổn thất hoặc thiệt hại nào, gồm có nhưng không số lượng giới hạn, bất kể tổn thất doanh thu nào, hoàn toàn có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào vào thông tin đó. Tất cả các quyết định hành động thanh toán giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn .
Nguồn : XTB
Source: https://wikifin.net
Category: Blog